Erweiterte Zahlungsbedingungen

In dieser Gruppe sind alle Felder zusammengefasst, die die Fakturierung auch beeinflussen, aber nur in Ausnahmefällen verwendet werden sollten.

Zahlbed.

Erfassung der Zahlungsbedingungen (Zahlungsfrist) für dieses Abo. Sie sind nur zu erfassen, wenn sie für einzelne Kunden vom generellen Abo-Standard abweichen. Beachten: Skonto werden nicht unterstützt !

Zahlungsart

Wird gegenwärtig nicht verwendet.

Konto

Konto-Nr. für interne Verrechnung. Wird nur bei Abo-Art 'interne Verechnung' verwendet; in diesem Fall wird der Rechnungsbetrag auf diesem Aufwandkonto gebucht. Das Konto muss in der Buchhaltung erfasst sein.

Spezieller Einzelpreis

Einzelpreis

Spezial-Einzelpreis pro Exemplar, wenn nicht der Preis aus der Tariftabelle zu verwenden ist; dieser Preis gilt als fixer Preis und übersteuert die Berechnung der Zu-/Abschläge und der Versandkosten. Ist dieser Preis ausgefüllt, wird keine Angleichsrechung erstellt; Unterbrüche können nicht automatisch fakturiert werden. Normalerweise, wenn dieses Feld leer oder abgelaufen ist, erfolgt Preisfindung über Abo-Konditionen.

Gültig bis

Begrenzung der Gültigkeit des Einzelpreises bis zu einem bestimmten Datum. Wird ein Einzelpreis erfasst, muss auch dieses Feld erfasst werden. Entscheidend für die Wahl des Preises ist der erste Tag der Fakturaperiode.

Kostenstelle

Kostenstelle für interne Verrechnung, Zusatz zu Konto-Nr. bei Abo-Art 'interne Verrechnung'. Die Kostenstelle muss in der CODE-Verwaltung erfasst sein.

MwSt

Steuercode für MWSt, sofern nicht der Abo-Standard zu verwenden ist. Für Inland-Abo wird normalerweise der Steuercode aus der Tariftabelle verwendet; für Ausland wird der Betrag automatisch auf den Export-Steuercode umgerechnet. Somit ist hier nur in Ausnahmefällen ein Steuercode zu erfassen (z.B. für Botschaften).

Bank-Nr.

Hier kann die Bank-/Post-/Kreditkarten-Verbindung des Abonnenten hinterlegt werden (siehe Beschreibung der Funktion RBBA). Diese Verbindung wird benötigt für Kreditkarten, BAD (Belastungsauftragsdienst PTT) und LSV (Lastschriftverfahren der Banken). Diese Informationen werden pro Adresse abgelegt, dh. hat ein Abonnent mehrere Abos, muss bei den Folgeabos nur noch eine Verknüpfung hinterlegt werden.

Aktion

Variante

Mahnsperre

Wird die Mahnsperre aktiviert, wird die Rechnung nie gemahnt. Dies ist gedacht für interne Abos und muss vor der Fakturierung gesetzt sein. Kann ein Kunde kurzfristig nicht bezahlen, ist es sinnvoller, in der offenen Rechnung die Sperrfälligkeit entsprechend zu setzen, so dass erst später eine Mahnung erstellt wird.

Kopie

Ist eine Rechnung mit Kopien zu drucken, kann hier die Anzahl angegeben werden. (leer = nur Original). Gegenwärtig nicht unterstützt!

Rabattierung

Rabattbetrag

Rabatt-Betrag als Uebersteuerung des Wertes aufgrund des Rabatt-Schlüssels und der Tariftabelle. Ein Rabatt muss negativ erfasst werden! Es darf nur entweder der Rabatt-Satz oder der Rabatt-Betrag ausgefüllt werden. Wird ein Rabatt-Betrag erfasst muss zwingend auch ein Rabattschlüssel erfasst werden, der im Code Verwendung die Berechnungsart enthält (nur Rabatt-Beträge erlaubt).

Gültig bis

Die Rabatte können mit diesem Datum auf eine bestimmte Zeit begrenzt werden (z.B. für Studenten-Rabatt). Wird kein Datum erfasst, gelten die Rabatte unbegrenzt. Entscheidend für die Wahl des Preises ist der erste Tag der Fakturaperiode.

Rabattschlüssel 1-3

Rabatt-Schlüssel für Definition Rabatt-Satz, sofern nicht die Standardwerte aus der Tariftabelle zu übernehmen sind. Dieser Schlüssel muss in der CODE-Tabelle erfasst sein. Zusätzlich muss auch ein Rabattsatz oder -betrag erfasst sein. Bitte beachten, dass der Rabatt-Schlüssel 1 den Rabatt 1 aus der Tariftabelle überschreibt, Rabatt-Schlüssel 2 den Rabatt 2 und Rabatt-Schlüssel 3 den Rabatt 3 aus der Tariftabelle. Es kann deshalb wichtig sein, wo der Rabatt gesetzt wird. Der Code Verwendung in der CTAW-Tabelle hat folgende Bedeutung: 1 Rabatt/Zuschlag in % wird im Nettopreis verdeckt ausgewiesen 3 Rabatt/Zuschlag in % (offen ausgewiesen pro Position) A Rabatt/Zuschlag betragsmässig wird im Nettopreis verdeckt ausgewiesen C Rabatt/Zuschlag betragsmässig (offen ausgewiesen pro Position)

Rabatt % 1-3

Rabatt-Satz als Uebersteuerung des Wertes aufgrund des Rabatt-Schlüssels und der Tariftabelle. Ein Rabatt muss negativ erfasst werden! Es darf nur entweder der Rabatt-Satz oder der Rabatt-Betrag ausgefüllt werden. Wird ein Rabatt-Satz erfasst muss zwingend auch ein Rabattschlüssel erfasst werden, der im Code Verwendung die Berechnungsart enthält (nur Rabatt-% erlaubt).