Beispiele für Erfassung der Zahlstellen
1. VESR-Einzahlungsscheine auf PTT-Konto zugunsten eigener Firma
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der eigenen Firma |
| Bank | Bez.Nr. der Postfinance |
| Bankleitzahl | PTT |
| Bankkonto | 01-1111-1 (Teilnehmer-Nr. bei Postfinance) |
| Sachkonto | FIBU-Konto-Nr. |
| BESR-ID | Leer |
| über Bank | Leer |
2. BAD-Konto bei PTT-Konto zugunsten eigener Firma
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der eigenen Firma |
| Bank | Bez.Nr. der Postfinance |
| Bankleitzahl | BAD |
| Bankkonto | 301001 (Teilnehmer-Nr. bei Postfinance) |
| Sachkonto | FIBU-Konto-Nr. |
| BESR-ID | Leer |
| über Bank | Leer |
3. LSV-Konto zugunsten eigener Firma
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der eigenen Firma |
| Bank | Bez.Nr. der Bank |
| Bankleitzahl | Clearing-Nr. der Bank |
| Bankkonto | Bankkonto-Nr. der eigenen Firma bei der Bank |
| Sachkonto | FIBU-Konto-Nr. |
| BESR-ID | Leer |
| über Bank | Leer |
| Send-ID | Absender-Identifikations (wie von der Bank vorgeschrieben) |
| Order-ID | Auftraggeber-Identifikation (wie von der Bank vorgeschrieben) |
4. Kreditkarten-Konto der eigenen Firma bei Kreditkarten-Organisation
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der eigenen Firma |
| Bank | Bez.Nr. des Kreditkarten-Unternehmens (z.B. Visa) |
| Bankleitzahl | CC |
| Bankkonto | Leer oder beliebiger Wert |
| Sachkonto | FIBU-Konto-Nr. |
| BESR-ID | Leer |
| über Bank | Leer |
5. IBAN-Konto zugunsten eigener Firma (für IPI-Beleg)
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der eigenen Firma |
| Bank | Bez.Nr. der Bank |
| Bankleitzahl | Erste 11 Stellen der IBAN-Konto-Nr. |
| Bankkonto | Restliche Stellen der IBAN-Konto-Nr. |
| Sachkonto | FIBU-Konto-Nr. |
| BESR-ID | Auffüllen mit sechs Nullen (000000) |
| über Bank | Leer |
Achtung
Die Swift-Nr. der Bank muss in der Adressverwaltung (ADRW) auf der Bankadresse im Feld Standort eingetragen werden.
6. VESR-Einzahlungsscheine auf Bank-Konto zugunsten eigener Firma
Abbildung Konto der Bank bei der Postfinance
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der Bank |
| Bank | Bez.Nr. der Postfinance |
| Bankleitzahl | PTT |
| Bankkonto | 01-1111-1 (Teilnehmer-Nr. der Bank bei Postfinance) |
| Sachkonto | Leer |
| BESR-ID | Leer |
| über Bank | Leer |
Abbildung des Kontos der eigenen Firma bei der Bank
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. der eigenen Firma |
| Bank | Bez.Nr. der Bank (wie oben bei Inhaber) |
| Bankleitzahl | Clearing-Nr. der Bank |
| Bankkonto | Bankkonto-Nr. der eigenen Firma bei der Bank |
| Sachkonto | FIBU-Konto-Nr. für Bank |
| BESR-ID | von der Bank zugeteilte BESR-Identifikation |
| über Bank | Bank-Nr der Verbindung zwischen Bank und Postfinance, diese Nr. wurde bei Erfassung von 'Abbildung Konto der Bank bei Postfinance' zugeteilt. |
7. BAD / LSV-Konto eines Abonnenten erfassen:
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. des Rechnungs-Empfängers |
| Bank | Bez.Nr. der Postfinance/Bank |
| Bankleitzahl | PTT bzw. Clearing-Nr. der Bank |
| Bankkonto | PC-Konto-Nr. / Bankkonto-Nr. des Inhabers (z.B. 80-1234-5) |
| Sachkonto | Leer |
| BESR-ID | Leer |
| über Bank | Leer |
8. Kreditkarten-Verbindung eines Abonnenten erfassen (kann noch nicht ausgewertet werden):
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. des Rechnungs-Empfängers |
| Bank | Bez.Nr. des Kreditkarten-Unternehmens (z.B. Visa) |
| Bankleitzahl | CC |
| Bankkonto | Kreditkarten-Nr (16 Stellen) |
| Sachkonto | Leer |
| BESR-ID | Verfall-Datum der Kreditkarte im Format MMJJJJ (z:B. 011999 für Januar 99 oder 012000 für Januar 2000) |
| über Bank | Leer |
9. Deutsche Zahlscheine:
| Zahlstelle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Bez.Nr. des Rechnungs-Empfängers |
| Bank | Bez.Nr. der Zahlstelle (z.B. Postbank) |
| Bankleitzahl | Bankleitzahl |
| Bankkonto | Konto-Nr der Firma bei der Zahlstelle |
| Sachkonto | Leer |
| BESR-ID | 000001 (darf nicht leer/Null sein) |
| über Bank | Leer |