Erfassungsfelder für Zahlungen

Wert	Beschreibung
Rechn.Empf.	Beziehungs-Nr. des Faktura-Empfängers
VorgNr.	Vorgangs-Nr der Rechnung. Bei Erfassung von Voraus-Zahlungen und -Gutschriften fakultativ. Ist keine Nr vorhanden, wird die Zahlung/Gutschrift in der nächsten Fakturierung für die Verrechnung mit einer beliebigen Rechnung des Rechnungs-Empfängers verwendet; andernfalls für nur für eine Rechnung auf den gewählten Vorgang
FaktNr.	Faktura-Nr der gewünschten Rechnung
Unr	Unter-Nummer; wird durch das System automatisch bei Vorauszahlungen/Gutschriften zugeteilt
Firma	Wenn mandanten-übergreifender Zugriff autorisiert ist, kann hier der gewünschte Mandant gewählt werden
Belegart	Die Belegart steuert die verschiedenen Buchungsarten. Folgende Belegarten sind möglich: 02 Zahlung zu aktuell angewählter Rechnung zuteilen; es kann auch eine Teilzahlung sein; handelt es sich um die erste Zahlung zu einer Rechnung, wird auf der Rechnung als Belegart 01 angezeigt. Es kann sich auch um eine Teilzahlung handeln. 03 Gutschrift zu zu aktuell angewählter Rechnung zuteilen; es kann auch eine Teil-Gutschrift sein; handelt es sich um die erste Gutschrift zu einer Rechnung, wird auf der Rechnung als Belegart 00 angezeigt. Es kann sich auch um eine Teil-Gutschrift handeln. 12 Vorauszahlung unabhängig von Rechnung 22 Storno zu aktuell angewählter Vorauszahlung 13 Voraus-Gutschrift unabhängig von Rechnung 23 Storno zu aktuell angewählter Voraus-Gutschrift
AusglNr löschen	Wurde eine Rechnung irrtümlich ausgeglichen, kann mit diesem Button der Ausgleich rückgängig gemacht werden. Es ist zu beachten, dass in diesem Fall die Rechnung wieder offen ist, und somit bei einem zukünftigen Mahnlauf auch gemahnt werden kann (abhängig von gesetzten Limiten)
Aktivieren	Ist eine gelöschte Rechnung wieder zu aktivieren, weil z.B. die Zahlung doch noch getätigt wurde, kann dies mit diesem Button erfolgen. Auf Wunsch kann das Datum 'Nächste Faktura' in den zugehörigen Abos gemäss dem Periodenende in den Rechnungspositionen gesetzt werden, indem die entsprechende Frage mit Ja beantwortet wird
Ausgleichen	Wird auf einer Voraus-Zahlung/Gutschrift dieser Button angeklickt, werden alle offenen Rechnungen angezeigt. Durch Anwahl der gewünschten Rechnung kann der Posten einer Rechnung zugeteilt werden. Wurde der Rechnungsbetrag bis auf die Toleranz gemäss Steuerparameter bezahlt, wird die Rechnung automatisch ausgeglichen. Es können auch mehrere Teilzahlungen (einzeln) einer Rechnung zugeteilt werden. Ist der Zahlbetrag zu hoch, wird max. der fehlende Betrag der Rechnung zugeteilt, der Rest bleibt als Voraus-Zahlung/Gutschrift offen
Währung	Währung der Rechnung und der Zahlung. Wird mit Fremdwährungen gearbeitet, müssen auch Fremdwährungskurse hinterlegt sein. Eine Zahlung muss in der Rechnungs-Währung erfolgen. Wird der Betrag in Mandanten-Währung erfasst, wird er automatisch auf die Rechnungswährung umgerechnet. Wird eine Gutschrift oder Zahlung vorerfasst, muss als Währung die Faktura-Währung gewählt werden, da sonst die Rechnung nicht ausgeglichen werden kann.
Konto	Das Konto der Zahlstelle ist bei Zahlungen obligatorisch; bei Gutschriften kann das Feld leer gelassen werden, da ja keine Buchung erstellt wird. Bei Vorauszahlungen ist die Gegenseite als Systemparameter (Vorauszahlung) fix definiert, bei Zahlungen auf Rechnungen wird die Gegenseite (Ertragskonto, MWSt-Konto) aus der Rechnung entnommen
Kostenstelle	Festlegen der Kostenstelle bei internen Zahlungen, sofern in der Buchhaltung mit Kostenstellen gearbeitet wird
Zahlbetrag	Zahlungsbetrag in Rechnungswährung. Wird bei einer offenen Rechnung der Button angeklickt, wird der noch offene Rechnungsbetrag eingesetzt. Es muss entweder der Zahlbetrag in der Rechnungs- oder Mandantenwährung erfasst werden; der andere wird umgerechnet, ausser der Betrag wird in beiden Währungen erfasst. Ist der bezahlte Betrag grösser als der Rechnungsbetrag, wird automatisch eine Vorauszahlung-Zahlung oder -Gutschrift mit dem Restbetrag erstellt. Die Rechnung wird automatisch ausgeglichen.
Zahlbetrag intern	Zahlungsbetrag in Mandantenwährung (in der Schweiz normalerweise CHF)
Zahl-Datum	Datum der Zahlung, bzw. der Gutschrift
Zahlungsart	Das Feld kann beliebig gefüllt werden und ist nur für interne Zwecke bestimmt
Text	Dieser Text wird bei Verwendung der Gutschrift oder Zahlung auf der Rechnung/Mahnung angedruckt (z.B. bei Vorauszahlungen)