Buchungen generieren Startparameter

Mit diesem Programm werden die manuell erfassten Zahlungen und die mit AWVE eingelesenen Zahlungen definitiv verbucht, d.h. es wird ein FIBU-Buchungsjournal erstellt Gleichzeitig werden bezahlte, aber eingestellte Abos wieder aktiviert und allfällig erfasste Geschenke ausgelöst. Für entsperrte Abos wird auf Wunsch (siehe SYSW/abo-reakt) ein Terminfile-Eintrag erstellt; damit können Nachlieferungen und Serienbriefe erstellt werden.

Da vor Start der Verarbeitung die Beleg-Sammel-Nr erhöht wird, kann auch während eines Buchungslaufs mit AWDE gebucht werden. Diese Beleg-Sammel-Nr wird auch verwendet, um die Buchungs-Journal mit einer eindeutigen Nummer zu kennzeichnen.

Wird eine reine Umleitungsrechnung oder eine manuelle Rechnung (aus AWDE) bezahlt, bzw. wenn eine Rechnung mit einer Gutschrift ausgeglichen wird, wird das Abo nicht entsperrt ! Gelöschte Rechnungen (bei 'vereinnahmt') erhalten den Status 9, ausschliesslich mit Gutschriften ausgeglichene Rechnungen (vereinnahmt oder vereinbart) werden mit dem Status 1 markiert. Somit kann bei Auswertungen unterschieden werden in gelöschte (Status >= 1) und bezahlte Rechnungen (Status = 0).

Nach dem Buchungslauf können keine Aenderungen mehr an den gebuchten Debitoren gemacht werden.

Alle Buchungen eines Buchungslaufes haben dieselbe Beleg-Sammel-Nummer; deshalb kann jederzeit ein Buchungsjournal erstellt werden; je nach Wunsch als Rekapitulation pro Monat (Standard) oder Rekapitulation pro Tag oder als Detail-Liste.

Wird am Schluss der normalen Liste die Meldung 'Buchungsfehler!!! Mit Buchhaltung abklären' angezeigt, unbedingt mit Support das Problem abklären und beheben (Dies gilt nicht für Drilldown-Listen, da hier die Meldung immer erscheint).